公告日期：2025-09-08

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-088
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因提前赎回“华友转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期 停牌终 复牌日
间 止日

113641 华友转债 可转债债券停牌 2025/9/24

赎回登记日：2025年9月26日

赎回价格：100.8918元/张

赎回款发放日：2025年9月29日

最后交易日：2025年9月23日

截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”最后交易日）仅剩12个交易日，2025年9月23日为“华友转债”最后一个交易日1。

最后转股日：2025年9月26日

截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”最后转股日）仅剩15个交易日，2025年9月26日为“华友转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“华友转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照34.43元/
1 提请投资者注意区分“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”最后一个交易
日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时持有人无法通过二级市场进行“华友转债”交易；
2025 年 9 月 26 日为“华友转债”最后一个转股日，自 2025 年 9 月 29 日起“华友转债”将在上海证券交易所摘牌。
股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.8918元/张（即合计100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司特提醒“华友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

自2025年7月25日至2025年8月29日期间，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已有15个交易日的收盘价格不低于“华友转债”当期转股价格34.43元/股的130%（即44.759元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“华友转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华友转债”的议案》，决定行使“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华友转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华友转债”持有人公告如下：

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，“华友转债”有条件赎回条款为：

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至本次可转债到期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。