公告日期：2025-08-13

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-112
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于“永安转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 赎回数量：2,024,000 元（20,240 张）

● 赎回兑付总金额：2,052,944.98 元

● 赎回款发放日：2025 年 8 月 12 日

● 可转债摘牌日：2025 年 8 月 12 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7
月 14 日连续有 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的
130%（含 130%），即不低于 18.49 元/股，根据本公司《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“永安转债”的赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“永
安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

公司于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 7 月 24 日披露了提前赎回“永安转债”的提示性公
告，于 2025 年 7 月 28 日披露了《关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的公告（2025-096）》，
并于 2025 年 7 月 29 日至 8 月 9 日期间披露了 10 次关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的提
示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025 年 8 月 11 日

2、赎回对象：

本次赎回对象为2025年8月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永安转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.4301 元/
张。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率，即 2.00%；

t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 261 天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×261÷365=1.4301 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.4301=101.4301 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 8 月 12 日

5、“永安转债”摘牌日：自 2025 年 8 月 12 日

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回余额

截至 2025 年 8 月 11 日（赎回登记日）收市后，“永安转债”余额为人民币 2,024,000
元（20,240 张），占可转债发行总额的 0.23%。

（二）转股情况

截至 2025 年 8 月 11 日，累计共有 884,456,000 元“永安转债”转换为本公司股份，累
计转股数量为 59,403,720 股，占“永安转债”转股前本公司已发行股份总额的 31.67%。
截至 2025 年 8 月 11 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 8 月 11 日）

有限售条件流通股 0 ……
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