公告日期：2025-08-05

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-105
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永安行”）于 2025 年 8 月 4 日召开
第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“共享助力车智能系统的设计及投放项目”达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 12 月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772 号文核准，
公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11 万元。上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下：

单位：人民币 万元

序 项目名称 投资总额 承诺使用募 累计使用募 使用进度
号 集资金 集资金

1 共享助力车智能系统的设 73,648 73,648 47,267.81 64.18%
计及投放项目

2 补充流动资金 15,000 15,000 14,982.35 99.88%

合计 88,648 88,648 62,250.16 70.22%

三、调整募投项目达到预定可使用状态时间的原因

近年来，共享出行行业受宏观经济及区域运营政策的影响，公司共享出行业务收入规模有所下降，且共享出行车辆的投放亦受下游市场需求影响，公司基于风险管控的考虑而放缓部分城市投放计划，以及因涉及研发、硬件采购、跨区域投放及系统迭代等原因，进而导致募投项目实施周期较长。结合与当地主管部门的合作情况和政策变动预期等情况，公司深入论证，考虑募集资金运用需兼具市场的盈利能力和增长潜力，方可继续投入至募投项目。由于上述前置准备环节较多，因此，公司近年来募投项目投资进度有所放缓，截止至前次公开
发行可转债募集资金到账之日起 2 年（即 2022 年 11 月），共享助力车项目投资进度不足
50%，例如常州、南通、湘潭、菏泽、安庆、赤峰、常熟、镇江、泰州等城市共享助力车项目投资进度远不如预期。为保证募投项目建设更符合公司业务实际情况和发展需求，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式不发生变更的情况下，公司对“共享助力车智能系统的设计及投放项目”项目整体达到预定可使用状态的时间进行调整，自前
次公开发行可转债募集资金到账之日起 2 年（即 2022 年 11 月）延长至 2027 年 12 月。
四、保障募投项目继续实施的相关措施

随着公司共享助力车智能系统的技术升级以及部分城市需求的增加，公司将于 2025 年
至 2027 年在华北、华中、华南和华东城市新增或扩大共享助力自行车项目。募投项目的实施进度受客户需求变化、市场竞争格局变化、未来市场环境变化等多方面因素的影响，公司将积极推进实施募投项目。

公司将严……
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