公告日期：2025-07-15

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-092
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于提前赎回“永安转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年
7 月 14 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 14.22 元/股的 130%，即不低
于 18.49 元/股。根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的相关约定，已触发“永安转债”的有条件赎回条款。
● 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回
“永安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.22元的转股价
格进行转股外，仅能选 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，公司于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限为 6 年。可转债票面利
率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648
万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债
券代码“113609”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“永安转债”
自 2021 年 5 月 31 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 20.34 元/股。截至
本公告披露日，最新转股价格为 14.22 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”
的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。
具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》
及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

2、公司于 2022 年 3 月实施 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象的限制性
股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”
转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制
性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

3、公司于 2022 年 6 月实施 2021 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 16.48
元/股调整为 16.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容请详见公
司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润
分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。

4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，2022 年 8 月，经公司第三届董事
会第二十次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在
未来六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发可转债的转股价格向
下……
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