
公告日期:2025-08-28
证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号:2025-050
合肥常青机械股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,将合肥常青机械股份有限公司(以下简称本公司或公司)2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商东方花旗证券有限公司(现更名为“东方证券承销保荐有限公司”,以下简称“东方投行”)采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)5,100.00 万股,发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月
20 日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股,募集资金总额为 83,232.00 万元,扣除承销和保荐费用 3,629.28 万元(总承销和保荐费用为 3,929.28 万元,其中 300.00 万元已预付)后的募集资金金额为
79,602.72 万元,已由主承销商东方投行于 2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资
金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用 1,170.40 万元后,实际募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。
2023 年 6 月 12 日,公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1274 号),同意
发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数
量为 33,955,857 股,发 行价格为 11.78 元/股,募 集资金总 额为人民币
399,999,995.46 元,扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后,公司实际 募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)验证并出具容诚验字[2024]230Z0053 号《验资报告》。
2、本期募集资金使用及期末余额
项目 金额(元)
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,821,739.78
加:2025 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 427239.49
减:2025 年 1-6 月直接投入募集资金投资项目金额 61,478,220.23
结余募集资金永久补充流动资金金额 14,472,049.17
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 84,298,709.87
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》 的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保 证募集资金的规范使用。
2017年3月3日,本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技 农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 及东方投行签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行股份有限公司安徽省分 行开设募集资金专项账户(账号:341321000018880014623),在合肥科技农村
商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 城 北 支 行 开 设 募 ……
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