公告日期：2025-08-29

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-084
海天水务集团股份公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币
11.21 元， 募 集 资 金 合 计人 民 币 874,380,000.00 元， 扣除 各项 发行 费用
73,367,547.17 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。
上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用情况为：

单位：人民币元

项目 计算过程 金额

募集资金净额 ① 801,012,452.83

减：置换先期投入金额 ② 89,119,522.61

减：直接投入募投项目金额 ③ 330,744,944.02

减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ④ 52,406,859.71

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑤ 300,000,000.00

加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资 ⑥ 21,643,907.42
金专户利息收入扣除手续费净额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ⑦=①-②-③-④-⑤+⑥ 50,385,033.91

（三）2025 年半年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目 计算过程 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ① 50,385,033.91

减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ② —

减：本期直接投入募投项目 ③ 296,484,281.78

加：本期收回上年现金管理资金 ④ —

加：本期收回上年暂时补充流动资金 ⑤ 300,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金尚未使用余额 ⑥=①-②-③+④+⑤ 53,900,752.13

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑦ —

减……
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