公告日期：2025-08-23

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-045
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203.815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投
资余额116,000.00万元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金42,803.39万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为79,664.97万元，其中账户存储余额344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。

2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金15,058.91万元。截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为27,206.65万元，其中账户存储余额156.65万元，理财产品投资余额27,050.00万元。

2024年度，公司募集资金投资项目使用募集资金4,910.48万元。截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,465.36万元，其中账户存储余额2,465.36万元，理财产品投资余额0万元。

2025年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金1,785.78万元。截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,258.05万元。 其中账户存储余额2,258.05万元，理财产品投资余额0万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司有 3 个公开发行可转换公司债券募集资金专户，
募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国工商银行股份有 1209260629200163849 募集资金专户 33,112.24 -

限公司衢州衢江……
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