公告日期：2025-06-27

信达证券股份有限公司

关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”“保荐机构”）作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关规定，就塞力医疗使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。
二、募集资金投资项目情况

截至2025年5月31日，公司2020年可转换公司债券募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度

医用耗材集约化运营服务项目 15,951.23 2,198.38 13.78%

研发办公大楼及仓储建设项目 21,337.92 2,008.88 9.41%

项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度

补充流动资金 15,980.65 15,980.65 100.00%

合计 53,269.80 20,187.91 37.90%

截至 2025 年 5 月 31 日，公司已使用 2020 年可转债募集资金合计 20,187.91
万元，总体投资进度为 37.90%。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2023年7月27日，经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，公司使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年7月25日，公司已归还800万元至募集资金专用账户。2025年6月25日，公司已将剩余8,200万元归至募集资金专用账户。

2023年8月29日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司使用3.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2023年12月29日归还1,600万元，2024年12月30日归还800万元，2025年2月27日归还3,000万元，2025年6月3日归还14,250万元至募集资金专用账户。2025年6月25日，公司已将剩余19,350万元归还至募集资金专用账户。

2024年1月8日，经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2025年6月25日，公司已将5,000万元归还至募集资金专用账户。

上述三笔前期临时补流剩余未归还的募集资金合计32,550万元，公司已于2025年6月25日全部归还至对应的募集资金专项账户。

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