公告日期：2025-08-28

家家悦集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向社会公开发行
可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，
根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资
金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 33,809.64 万元，其中 2025年 1-6 月直接投入募集资金项目 2,083.28 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 29,544.33 万元。

公司实际募集资金金额为 63,353.97 万元，累计已使用募集资金 33,809.64 万元，使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入2,562.11 万元，募集资金专用账户手续费为 0.72 万元，节余募集资金永久补充公司流动
资金为人民币 5,018.07 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 15,087.65 万
元。

2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人
民币普通股 38,934,223 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.49 元。募集资金总
额为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 616.07 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023
年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84 万元，募集资
金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 37,567.58 万元，其中 2025年 1-6 月直接投入募集资金项目 565.38 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,658.35 万元。

公司实际募集资金金额为 40,225.93 万元，累计已使用募集资金 37,567.58 万元，募
集资金专用账户利息收入 129.55 万元，募集资金专用账户手续费为 0.06 万元，募集资
金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 2,787.84 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公开发行可转换公司债券

2020 年 6 月 23 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行和东兴证券股份
有限公司签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》；2025 年 5 月 27 日，子公司山东家家悦物流有……
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