公告日期：2025-08-11

东方证券股份有限公司

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司

归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的核查意见

作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定等的相关规定和要求，对晶华新材归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为
423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出具
了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验, 本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

2023 年 9 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事
会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。2024 年 9 月 10 日，公司已将此次用于临时补充流动资金的募集资金

10,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会

第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超

过人民币 8,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截

止 2025 年 8 月 8 日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金 8,000 万

元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：人民币万元

是否已变 募 集 资 金 募集资金 募 集 资
承诺投资项目 更 项 目 承 诺 投 资 调整后投资 累计实际 金 投 资
（含部分 总额 总额 投入金额 项 目 进
变更） 度（%）

年产 6,800 万平方米电子材料 是 19,122.30 1,384.93 1,384.93 100.00
扩建项目

年产 8,600 万平方米电子材料 是 - 17,137.91 10,003.58 58.37
技改项目
年产 OCA 光学膜胶带 2,600

万㎡、硅胶保护膜 2,100 万㎡、 否 20,000.00 13,574.94 13,578.27 100.02
离型膜 4,000 万㎡项目

偿还银行贷款项目 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00

补充流动资金（永久） 否 ……
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