公告日期：2025-08-20

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-040

海利尔药业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 山东海利尔化工有限公司（以下简
称“山东海利尔”）

本次担保金额 15,000.00 万元

担 保 对 实际为其提供的担保余额 25,597.03 万元

象一

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

被担保人名称 青岛奥迪斯生物科技有限公司（以
下简称“奥迪斯”）

担 保 对 本次担保金额 10,000.00 万元

象二 实际为其提供的担保余额 35,946.09 万元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

被担保人名称 青岛凯源祥化工有限公司（以下简
称“凯源祥”）

担 保 对 本次担保金额 5,000.00 万元

象三 实际为其提供的担保余额 21,110.00 万元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 328,100
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 95.83
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下

□对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

1、近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司山东海利尔在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 15,000 万元。

2、近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司奥迪斯在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 10,000 万元。

3、近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司凯源祥在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 5,000 万元。

（二）决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
八次会议，2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提
下，公司拟为子公司提供担保、……
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