公告日期：2025-08-29

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-033
上海徕木电子股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票
64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐
扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为 68,930.40 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 68,790.78

截至期初累计发生 项目投入 B1 45,093.27

额 利息收入净额 B2 1,352.20

项 目 序号 金 额

项目投入 C1 3,168.18
本期发生额 26.41
利息收入净额 C2

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 48,261.45

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,378.61

应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,907.94

实际结余募集资金 F 12,907.94

差异 G=E-F 9,000.00[注]

注：公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时
归还至募集资金专项账户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用 9,000.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1.为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有……
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