公告日期：2025-08-28

拉芳家化股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行全面核查，现将具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人
民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募
集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 801,804,000.00

减：承销费、保荐费 41,426,050.80

实际募集资金到账金额 760,377,949.20

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32

置换预先投入募集资金金额 169,082,684.02

营销网络建设项目终止：节余募集资金永久补充流动资金 107,791,400.00

直接投入募投项目金额 302,939,597.04

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 106,227,859.69

募集资金专用账户期末余额 277,383,962.51

其中：银行理财产品金额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规
定和要求，结合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。

公司于 2017 年 3 月为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国
民生银行股份有限公司汕头分行账号为 699336319 的专用账户、中国工商银行股份有限公司
汕头安平支行账号为 2003020329200299978 的专用账户、中国建设银行股份有限公司汕头市
分行账号为 44050165090100000193 的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广发证
券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三……
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