公告日期：2025-08-30

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-056
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费
用（不含税）金额为 700.47 万元，实际募集资金净额为 49,299.53 万元。截至 2025
年 4 月 14 日，前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字
[2025]361Z0013 号《验资报告》。

（二）2025 年半年度使用金额及当前余额

单位：万元

序 项目投资 募集资金 2025年半年 截至2025年6月30
号 项目名称 金额 投资净额 度投资金额 日已累计投资金
额

分布式光伏支架智能工

1 厂项目 35,383.33 33,200.00 1,318.91 1,318.91

2 能源研究开发中心项目 8,162.08 1,800.00 0.00 0.00

3 补充流动资金项目 15,000.00 14,299.53 14,302.27 14,302.27

合计 58,545.41 49,299.53 15,621.18 15,621.18

注：本报告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的已使用募
集资金人民币 15,621.18 万元（含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金），
累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 23.94万元；本报告期末，募集资金余额为人民币 33,702.30 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 2 日
召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》，同意授权公司董事会办理募集资金专项存储账户相关事宜。

2025 年 4 月 24 日，公司和华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份
有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行及兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存
储情况如下：

单位：万元

开户机构 账户名称 账号 余额

中信银行股份有限公司 清源科技股份有限公司……
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