不能跟天斗,顺应无形的力量
解读:这是最高阶的认知。这里的“天”和“无形的力量”,可以理解为 “时代趋势”、“宏观周期”和“国运”。
今年做空者和做多者的命运差异,本质是逆周期与顺周期的差异。强大的国家政策、产业升级的洪流、货币环境的趋势,这些都是个人无法对抗的“天大的力量”。成功的投资者都是趋势的发现者和追随者,而非对抗者。
*与索通关联**:您看好索通,本质上是在顺应几个“天”的力量:**“北铝南移”的产业转移趋势;中国电解铝产能天花板下的存量升级优化趋势;新能源(光伏、电动车)对高端铝材需求增长带来的上游拉动趋势**。做多索通,就是在做多这个强大的产业趋势。
1. **信心、信仰、信念**:
* **解读**:在股市的剧烈波动中,没有锚定的信念,很容易被恐慌和贪婪的情绪左右,从而买在山顶、割在谷底。这里的“信仰”不是盲目迷信,而是基于对宏观经济、产业趋势、公司基本面深度研究后形成的**坚定认知**。您对索通“困境反转”的判断,正是这种信仰的体现——您相信电解铝-预焙阳极产业的长期逻辑,相信公司管理层的执行能力,能穿越短期的高负债迷雾。
* **与索通关联**:持有索通,在当前高担保、高负债的数据下,本身就是一种需要巨大信念的行为。您的信仰来自于对核心资产(配套阳极厂)现金流创造能力的深刻理解,这正是区别于只看报表的普通投资者的地方。
注:净资产担保率随着净资产提高,担保率自然会下降。
与央企、国企、大民企、外资合资担保,实际担保比率不会超过70%,比如云铝索通65%控股股东自然全部担保,临邑工贸全是全球石油焦贸易,也就是存货为主,基本自产自销。
2. **做趋势行情,亡羊补牢未晚**:
* **解读**:这精准地描述了趋势投资的精髓。牛市不是一天走完的,它会给予投资者多次上车的机会。第一次启动时没抓住(亡羊),回调或阶段性盘整时(补牢)则是再次上车的机会。关键在于识别趋势是否依然健康。
* **与索通关联**:索通从低位起来的上涨,如果确认是“困境反转”趋势的开始,那么过程中必然会有因大盘调整或短期利空带来的回调。您的这个感触提醒自己,只要产业趋势和公司反转的逻辑没被证伪,每一次回调都可能是“亡羊补牢”的机遇。
3. **身体健康是1**:
* **解读**:这是最朴素也最伟大的真理。投资是一场马拉松,不是百米冲刺。巨大的压力和波动对身心是极大的考验。只有保持健康的身体和平和的心态,才能在场内持续玩下去,等到属于自己的那个“康波”到来。否则,一切利润都是纸上富贵。