公告日期：2025-08-21

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-068
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号文）核准，公司于 2022 年 9 月
29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总
额 510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优
先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，实际募集资金为人民币502,801,886.79 元，扣除其他发行费用（不含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。

上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。

（二）本年度资金使用金额及年末余额

截至2025年6月30日，公司2022年度公开发行可转换公司债券累计投入442,495,528.98元（含前期投入置换185,275,259.66元）。其中，以前年度使用434,165,246.39元，本年度使用8,330,282.59元；报告期内累计购买银行理财产品
55,000,000.00元，截至报告期末未到期理财产品0元；理财产品累计收益6,483,773.44元，其中以前年度实现收益6,050,483.10元，本年实现收益433,290.34元；累计利息收入净额3,116,760.10元，其中以前年度利息收入净额3,063,971.65元，本年利息收入净额52,788.45元；募集资金余额为68,831,419.66元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2019-026）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的最新规定，公司第四届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号:临 2022-004）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的最新规定，公司第五届董事会第二十二次会议、2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临 2025-047）。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不……
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