公告日期：2025-08-01

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-058

债券代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币2,802,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 12,349,094.60 元，实际募集资
金净额为 2,789,650,905.40 元。前述募集资金已于 2025 年 7 月 7 日全部到账，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于 2025
年 7 月 7 日出具了容诚验字[2025] 230Z0075 号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募
集资金管理办法》的规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，
审议并通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，在募集资金到账之前，公司和中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与中信银行股份有限公司芜湖分行及交通银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

对募集资金采取专户存储管理。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露的《关

于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

近日，公司及子公司与保荐人、各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证

券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 7 月 30 日，公司本次新增签署三方及四方监管协议的募集资金专

项账户的具体情况如下：

序号 开户主体 募集资金开户银行 银行账号 专户余
额（元）

1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有 中国光大银行股份有限公司 79480180806709916 0

限公司 芜湖文化路支行 1

2 芜湖伯特利汽车安全系统股份有 徽商银行芜湖北京路支行 1 521199459801000026 0

限公司

3 芜湖伯特利汽车安全系统股份有 中国工商银行股份有限公司 1307018829200379931 0

限公司 芜湖经济技术开发区支行

4 芜湖伯特利汽车安全系统股份有 中国建设银行股份有限公司 34050167880800002387 0

限公司 芜湖经济技术开发区支行 1

5 芜湖伯特利汽车安全系统股份有 招商银行芜湖分行营业部 1 553900178710000 0

限公司

6 芜湖伯特利汽车安全系统股份有 中国农业银行股份有限公司 12630201040032346 0

限公司 芜湖铁山支行 ……
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