公告日期：2025-08-01

中国国际金融股份有限公司

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对伯特利本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理金额

公司拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特
利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）共同
使用。

（三）资金来源及相关情况

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向
社会公开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集
资金总额为人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,349,094.60 元后，实际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金 到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验 资报告》审验。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部 存放于经董事会批准设立的募集资金专户内。

3、募集资金项目情况

根据公司《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券拟募集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含本数），扣除发行费 用后募集资金净额将用于投资募集资金投资项目。如本次发行实际募集资金（扣 除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途 的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在 不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根 据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资
报告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 278,965.09 万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变 募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出 如下调整：

单位：万元

项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额

年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及 28,064.75 18,821.80 18,821.80
产业化项目

年产100万套线控底盘制动系统产业化项目 50,000.00 22,645.00 22,645.00

年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建 26,431.00 22,614.00 22,614.00
设项目

高强度铝合金铸件项目 35,000.00 31,091.00 31,091.00

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