公告日期：2025-07-25

2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定，将本公司 2025 年上半年募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐
扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,431,649.94 元，加上本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额268,485.87 元，公司本次募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-29 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额[注 1] A 275,283.68

截至期初累计发生额 项目投入 B1 264,530.75
利息收入净额 B2 321.84

本期发生额 项目投入 C1 5,433.00

利息收入净额 C2 -0.08

项目投入 D1=B1+C1 269,963.75
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 321.75

应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,641.69

实际结余募集资金 F 5,641.69

差异 G=E-F 0

[注1]2022年度公司将与发行权益性证券直接相关的印花税68.84万元转至自有流动账
户，自有流动账户于 2023 年 1 月 16 日支付相应印花税 68.84 万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年8月11日与中国建设银行北京通州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司……
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