
公告日期:2025-08-13
证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2025-063
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“创达集团”)的通知,创达集团 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“第一期可交债”)和 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)(以下简称“第二期可交债”)换股价格将进行调整,现将有关事项公告如下:
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东创达集团已于 2023 年 4 月 11 日完成第一期可交债的发行。本
期可交债简称“23 创 01EB”,债券代码“137171”,发行规模 9.1 亿元,债券期
限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临
2023-019 号公告。
公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成第二期可交债的发行。第
二期可交债简称“23 创 02EB”,债券代码为“137177”,发行规模 0.9 亿元,债
券期限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露
的临 2023-059 号公告。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
2025 年 6 月 25 日,公司 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利润
分配预案》,公司 2024 年度利润分配方案为:本次利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本 940,996,515 股,扣除回购专用证券账户的股份
137,232 股,即以 940,859,283 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元(含税),合计派发现金红利 141,128,892.45 元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。由于公司本次进行差异化分红,根据总股本摊薄调整后计算的每股派送现金红利为 0.15 元/股(含税)。本次 2024 年年度权
益分派的股权登记日为 2025 年 8 月 19 日,除权(息)日和现金红利发放日为
2025 年 8 月 20 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网
站披露的临 2025-058 号公告。
根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“第一期募集说明书”)和《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“第二期募集说明书”)的约定,当标的股票发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时,将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);
其中:P0 为调整前换股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后换股价。
根据第一期募集说明书和第二期募集说明书的相关约定,“23 创 01EB”的换
股价格自 2025 年 8 月 20 日起由 13.50 元/股调整为 13.35 元/股;“23 创 02EB”
的换股价格自 2025 年 8 月 20 日起由 10.69 元/股调整为 10.54 元/股。换股价格
调整后创达集团预备用于交换的股票数量仍足够换股。
公司将密切关注创达集团两期可交债的进展情况,并根据有关规定履行持续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
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