
公告日期:2025-08-30
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部管理制度的规定,将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2355 号),本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,209.11 万股,发行价为每股人民
币 29.84 元,共计募集资金 274,799.96 万元,坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元(含税,
承销费及保荐费不含税金额为 1,845.47 万元)后的募集资金为 272,843.76 万元,已由主
承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 142.95 万元后,公司本次募集资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕6-84 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 272,811.55
项目投入 B1 185,611.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,602.66
项目投入 C1 521.58
本期发生额
利息收入净额 C2 253.01
项目投入 D1=B1+C1 186,132.92
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,855.66
结项项目节余募集资金永久补流金额 E 51,665.27
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 37,869.03
实际结余募集资金 G 37,869.03
差异 H=F-G -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银……
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