公告日期：2025-08-27

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZF10028 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目 明细 金额（元）

实际募集资金净额 512,697,629.67

减：募集资金补充流动资金 120,013,509.22

加：存款利息收入减支付的银行手续费 2,447,966.77

以前年度使用 减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 2,018,894,525.00

情况 加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 1,890,341,916.67

加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 23,126,344.52

减：高端制剂项目建设投入 262,892,455.63

加：存款利息收入减支付的银行手续费 113,295.34

2025 年 1 月-6 减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 171,079,619.44

月使用情况 加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 178,573,511.11

加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 3,903,958.34

减：高端制剂项目建设投入 21,296,603.06

加：高端制剂项目租金收入 3,308,230.25

减：734 吨原料药项目建设投入 152,700.00

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 20,183,440.32

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集……
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