公告日期：2025-07-04

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-088
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于部分募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000 万元可转
换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额为人民币
520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。本期债券票面利率为：第
一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13
日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意，公司 5.20 亿元可转
换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺
转债”，转债代码“113618”。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募 集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（一）可转债募集资金管理情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司、宁波美诺华医药科技有限公司（原可转债募
投项目实施主体）、浙江美诺华药物化学有限公司（现可转债募投项目实施主体） 分别与保荐机构万联证券及交通银行股份有限公司宁波中山支行、招商银行股份 有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订《募集资金三方监管 协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）公司募集资金专户情况

账户名称 开户行 账户类别 账号 对应募集资金项目 备注

宁波美诺华药业股份有限 交通银行股份有限公司 332006293013000271813 补充流动资金 已注销
可转债募集资金专户

公司募集资金专户 宁波中山支行

宁波美诺华药业股份有限 招商银行股份有限公司

可转债募集资金专户 999012813810611 高端制剂项目 本次注销
公司募集资金专户 宁波分行

宁波美诺华医药科技有限 招商银行股份有限公司

可转债募集资金专户 574908860310401 高端制剂项目 本次注销
公司募集资金专户 宁波分行

上海浦东发展银行股份

宁波美诺华药业股份有限

有限公司宁波高新区支 可转债募集资金专户 94130078801600002982 高端制剂项目 本次注销
公司募集资金专户

行

上海浦东发展银行股……
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