
公告日期:2025-08-27
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》(2025 年)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、以及《公司章程》的相关规定,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称本公司或公司)2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
1、可转换公司债券募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1706 号)同意,广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元,可转债债券数量为 8,000,000 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元,扣除已支付国泰海通证券股份有限公司(原名国泰君安证券股份有限公司,以下简称“国泰海通”)承销及保荐等费用(含增值税)人民币 4,600,000.00 元后,实收募集资金人民币 795,400,000.00 元,已由本次公开发行可转换公司债券主承销商国泰
海通于 2022 年 9 月 7 日将人民币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北
京路支行开立的募集资金专用账户(账号:8110901010901495942)。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用(不含增值税进项税额)人民币 6,178,693.62 元后,公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。
广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的可转换公司债券
募集资金实收情况进行了审验,并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字
[2022]22000200210 号《验资报告》。
2、可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司本年度累计收到存款利息收入人民币 1,429.44
元,支付手续费人民币 645.36 元,归还暂时补充流动资金的募集资金 790,000.00元,公司投入募集资金项目人民币 792,594.51 元。上述募集资金存储专户的余额为人民币 3,078,298.49 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
1、募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的要求,经第四届董事会第三十一次会议,2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》,对募集资金建立专户存储,并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用,最大限度地保障投资者的合法权益。
公司及子公司广州市大金供应链管理有限公司与保荐机构国泰海通、专户存储募集资金的中信银行股份有限公司广州分行签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议(1)、(2)”),与保荐机构国泰海通、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司广州分行签订了一份《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议(3)”)。
公司于 2025 年 4 月 2 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监
事会第十六次会议,并于 2025 年 4 月 22 日分别召开 2025 年第一次债券持
有人会议、2025 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意对募集资金投资项目进行变更,原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项,除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外(不足部分由公司自筹解决),将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元(最终金额以销户结转时专户资金余额为准)变更调
整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。同时,公司于 2025 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第二十一次……
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