公告日期：2025-08-29

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-067
绝味食品股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕262 号）核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发
行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述
资金已于 2017 年 3 月 13 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2017〕7757 号”《验资报告》审验确认。

2.公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发
行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金

已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027 号”《验资报告》审验确认。
3.非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2022〕47140号”《验资报告》审验确认。

（二）2025 年半年度使用金额及报告期末余额

1.首次公开发行股票募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金
人民币 680,494,079.95 元，其中：以前年度使用 680,494,079.95 元，2025 年半年度
使用 0 元；募集资金专户余额为人民币 229,717.34 元，与实际募集资金净额人民币740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,866,202.71 元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2.公开发行可转换债券募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资
金人民币 955,300,843.68 元，其中：以前年度使用 955,300,843.68 元，2025 年半年
度使用 0 元；募集资金专户余额为人民币 3,310,845.74 元，与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 23,172,272.88 元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3.非公开发行股票募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人
民币 485,303,134.78 元，其中：以前年度使用 464,628,121.56 元，2025 年半年度使
用 20,675,013.22 元；募集资金专户余额为人民币 292,841,304.63 元，与实际募集资金净额人民币 1,……
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