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发表于 2025-08-11 17:24:50 股吧网页版
翔港科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-12


证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2025-021

上海翔港包装科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等)

投资金额:不超过人民币 1 亿元(含本数)

已履行的审议程序:上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2025 年 8 月 8 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

投资期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效

一、现金管理概述

(一)投资目的

在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下,为提高资金使用效率,增加公司收益,公司拟使用闲置自有资金开展现金管理。

(二)投资金额及期限

公司拟使用不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司部分闲置自有资金。

(四)投资方式及种类

为控制风险,理财产品品种仅限于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等)。

(五)实施方式

在上述额度范围内,董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

2025 年 8 月 8 日,公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
四次会议审议通过了关于《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下,使用不超过 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权期内该额度内可滚动使用。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,该现金管理事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

三、风险控制措施

(一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(二)公司财务部根据自有资金理财项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

(三)公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

四、对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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