公告日期：2025-08-30

乐山巨星农牧股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发〔2023〕193 号）》等有关规定，
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 38,181,814 股，发行价为每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 41,999.9954 万元，扣除各项发行费用人民币1,177.19 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 40,822.81 万元，资金到账时间为 2021年 6 月 28 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第 0050 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 40,822.81 万元，以前年度使用募集资金投资总额 40,861.06 万元，
本报告期使用募集资金投资总额 0.00 万元，累计使用募集资金投资总额 40,861.06 万元。截
至 2025 年 6 月 30 日，闲置募集资金存款利息收入 65.96 万元，支付银行手续费 0.11 万元，
募集资金专户银行存款余额为 27.60 万元。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000.00 万张，按面值发行，期限6 年，扣除各项发行费用不含税金额人民币 1,223.09 万元后，实际募集资金净额为人民币
98,776.91 万元，资金到账时间为 2022 年 4 月 29 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第 0032 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 98,776.91 万元，以前年度使用募集资金投资总额 98,259.36 万元，
本报告期使用募集资金投资总额 1,176.50 万元，累计使用募集资金投资总额 99,435.86 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，闲置募集资金存款利息收入 740.47 万元，支付银行手续费 0.06 万元，
募集资金专户银行存款余额为 81.45 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

2021 年 7 月 9 日，本公司会同本次保荐机构华西证券与乐山市商业银行股份有限公司成
都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2021 年 8 月 9 日，公司及实施募投项目的子公司古蔺巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧
科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证……
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