公告日期：2025-08-30

关于扬州天富龙集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“天富龙”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对天富龙使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 4,001.00 万股，每股发行价格为人民币 23.60 元，募集资金总额 944,236,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币88,321,588.68 元后，公司本次募集资金净额为 855,914,411.32 元，其中超募资金为 65,914,411.32 元。募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 》（容诚验字[2025]230Z0097 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的净额将用于主营业务相关项目，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 年产 17 万吨低熔点聚酯纤维、1 万吨高弹力低 93,531.50 58,000.00
熔点纤维项目

再生短纤研发中心 10,135.00 10,135.00
2 研发中心建设项目

低熔点纤维研发中心 10,865.00 10,865.00

合计 114,531.50 79,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公
司以自筹资金先行投入，截至 2025 年 8 月 1 日，本公司拟置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金金额为 592,912,283.62 元，具体情况如下：

单位：元

序号 募集资金投资项目 承诺募集资金投资 拟置换预先投入的
金额 自筹资金金额

1 年产 17 万吨低熔点聚酯纤维、1 万吨高 580,000,000.00 580,000,000.00
弹力低熔点纤维项目

研发中心建设项 再生短纤研发中心 101,350,000.00 11,379,368.71
2 目 低熔点纤维研发中

心 108,650,000.00 1,532,914.91

合 计 ……
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