公告日期：2025-08-18

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-017
苏州华之杰电讯股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，公司编制了《华之杰 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。

公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币 497,000,000.00 元，减除发行费用人民币52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 444,164,357.75 元。
上述募集资金已于 2025 年 6 月 16 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号）。公
司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金总额为人民币 497,000,000.00 元，坐扣承销费及保荐费（不含税）24,850,000.00 元，累积支付发行费用人民币 42,627,358.49 元，累积产生利息收入净额（扣除手续费）为人民币 3,198.82 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 454,375,840.33 元。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》。

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。公司已经董事会批准设立募集资金专项账户，并于 2025 年 6 月 11 日
完成与保荐人、相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定行使权利、履行义务。公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）

中国建设银行股份有限公司苏州胥口支行 32250199754809603400 229,364,357.75

中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 8112001012800877288 90,211,562.58

中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产 37090188000314995 50,000,000.00
业开发区支行

中国工商银行股份有限公司苏州胥口支行 1102261929100211680 29,999,970.00

招商银行股份有限公司苏州吴中支行 512907145910000 22,800,000.00

宁波银行股份有限公司苏州分行营业部 86041110000960028 12,000,000.00

平安银行股份有限公司苏州吴江支行 15777999888818 10,000,000.00

苏州银行股份有限公司娄葑支行 51392500001999 9,999,950.00

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