公告日期：2025-06-12

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-035
北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行。

现金管理金额：人民币10,000.00万元。

现金管理产品名称：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型2025年第219期I款，364天。

履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资
金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12
个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资
子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的
《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-004）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用
部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098 号）核准，公司本次非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）

中国工商银行区

中国工商银

间累计型法人人

行股份有限 银行理财

民币结构性存款 10,000.00 1.00%-2.14% 99.73-213.41
公司厦门海 产品

产品-专户型2025

沧支行

年第219期I款

收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成关联
产品期限

类型 安排 收益率 （万元） 交易

保本浮动

364天 - - - 否

收益型

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品为保本型，在上述银
行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，……
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