公告日期：2025-08-30

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-097
元成环境股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2025 年 5 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式（2025 年 4 月修订）》的相关规定及元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公
司 2022 年非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发
行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
277,055,375.07 元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》
（致同验字[2022]第 332C000622 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

项目 金额(万元)

募集资金净额 27,705.54

减:上年末累计已投入募投项目金额 10,551.08

加:上年末累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 12.90

期初募集资金余额 17,165.84

减:报告期内已投入募投项目金额 0

加:报告期内累计利息收入、理财收益扣减手续费等净 1.52
额[注]

等于:期末募集资金余额 17,167.36

其中:进行现金管理余额

暂时补充流动资金余额 17,160.35

募集资金专户余额 7.01

注：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准，如与其存在尾差系四舍五入造成。
2024 年司法扣划 1.52 万元，已于 2025 年 4 月 22 日归还至募集资金账户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，情况如下：

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