公告日期：2025-08-26

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-014
海阳科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额为人民币 52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22 万元。

上述募集资金已经于 2025 年 6 月 9 日划至公司指定专项账户，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕9356 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 48,907.93 万元（含利息收入
扣除银行手续费的净额），其中包含尚未置换前期预付的保荐费用、信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他外部费用（不含税金额）1,295.32 万元和尚未支付发行费用（不含税金额）1,541.88 万元。公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 46,067.22

减：募集资金置换预先投入金额 -

减：累计直接投入募投项目金额 -

加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 3.51

应结余募集资金余额 46,070.73

减：暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 -

募集资金专用账户期末应有余额 46,070.73

募集资金专用账户期末实际余额 48,907.93

差异[注 2] 2,837.20

注 1：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。

注 2：实际结余募集资金中包含尚未置换前期预付的保荐费用、信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他外部费用（不含税金额）1,295.32 万元和尚未支付的发行费用（不含税金额）1,541.88 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定开立了募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，公司募集资金存放具体情况如下：

单位：人民币万元

序 开户主体 开户银行 募集资金专用 账户余额 募集资金用途
号 ……
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