公告日期：2025-08-30

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-161
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元，募集资金总额为 82,000.00
万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为 77,958.51 万元，该募
集资金已于 2016 年 2 月 2 日全部到位。资金到位情况经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具“信会师报字〔2016〕第 210045 号”《验资报告》验证确认。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 42,800.00 万元，扣除保荐承销以及其他发行费
用 885.18 万元（含税）后，募集资金净额为 41,914.82 万元。该募集资金已于
2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具大华验字〔2020〕000158 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司 2025 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 0 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金
73,197.64 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 930.19万元，购买的理财产品收益 2,988.08 万元，累计使用闲置募集资金永久补充流动资金 8,679.14 万元，募集资金账户余额为 0 万元。

2、公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司2025年1-6月实际使用募集资金0万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.1 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,600 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 31,328.60 万元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 162.19 万元。募集资金账户余额为 39.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均
严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《东方时尚关于变更保荐机构及保荐代表人
的公告》（公告编号：临 2021-034），因公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构国信证

券股份有限公司(以下简称“国信证券”)尚未完成的公司公开发行可转换公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。