公告日期：2025-08-29

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-066

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2025 年6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本
次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 802,200,000.00 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 19,980,396.23 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 782,219,603.77 元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币
688,637,375.52 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账。中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

1、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币元

序号 项目 金额

一 到位的募集资金金额 782,219,603.77

二 期初累计已使用募集资金金额 566,872,362.55

三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 22,834,195.62

四 期初募集资金余额 238,181,436.84

五 本期募集资金使用情况 34,967,794.30

1 南宁中药饮片产能扩建项目 -

2 医院器械耗材 SPD 项目 2,614,340.40

3 连锁药店扩展项目 -

4 玉林物流运营中心项目 10,578,253.90

5 玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目 21,775,200.00

6 补充营运资金 -

六 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 263,601.45

七 永久性补充流动……
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