公告日期：2025-08-28

中泰证券股份有限公司

关于辰欣药业股份有限公司

部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定
等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价
格 11.66 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”《验资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 投资项目 投资总额 拟使用募集资金投资额

1 新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输 24,612.88 24,612.88
液生产线项目

2 国际 CGMP 固体制剂车间建设项 28,421.00 28,421.00
目

3 新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 25,018.14 25,018.14
线项目

4 新建年产 5,000 万支分装粉针剂 12,478.39 12,478.39

生产线项目

5 研发中心建设项目 16,408.50 16,408.50

6 营销网络建设项目 10,652.58 4,095.77

7 其他与主营业务相关的营运资金 11,000.00 /

合计 128,591.49 111,034.68

（二）募投项目调整情况

2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券对此发表核查意见，同意公司
变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公
司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会
第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（……
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