公告日期：2025-08-29

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-056

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的
专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币
100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为 326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A 验字(2020)0004 号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 328,509,433.95

加：累计利息收入扣除手续费净额 3,310,406.53

减：累计使用募集资金 329,563,101.54

其中：以前年度已使用金额 268,629,825.27

本期募投项目使用金额 -

剩余募投款转为永久性补流资金 60,933,276.27

减:支付的发行费用 2,256,738.94

购买理财产品 -

期末余额 -

公司于 2024 年 11 月 27 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素，与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 329,563,101.54 元：
其中剩余募投款转为永久性补流资金金额 60,933,276.27 元；扣除手续费后累计利息收入净额 3,310,406.53 元。

上述剩余募投款项已于 2025 年 1 月全部转入公司自有资金账户，募集资金
专户于 2025 年 1 月全部完成销户手续。具体详见公司分别于 2024 年 11 月 13
日、2024年11月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2024-058）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投……
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