公告日期：2025-08-27

融资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发等；债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁、发行公司债券等。

第三条 本制度适用于公司本部及各全资子公司、控股子公司的融资管理活动。

第二章 融资管理原则和控制目标

第四条 公司融资活动应当符合公司中长期战略规划和年度经营计划，融资行为应遵循以下管理原则：

(一) 合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章；
(二) 统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制；

(三) 安全性原则：权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来
的影响；

(四) 效益性原则：公司应当合理采用融资方式，提高融资资金的效益性，充
分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道；

(五) 适量性原则：公司融资活动以满足公司经营资金需要为宜，统筹安排，
合理规划。

第五条 公司融资管理的控制目标是：

（一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊；

（二）保证公司生产经营所需资金，融资决策科学、合理，降低融资成本，提高资金使用效益；

（三）保证合理、规范使用资金，确保资金安全；

（四）通过不同岗位对融资实施有效的制约和监督；

（五）保证融资相关记录台账完整、及时、准确。

第三章 分工和授权

第六条 公司融资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

(一) 融资方案的拟订与决策；

(二) 融资担保合同或协议的审批与订立；

(三) 与融资有关的各种款项偿付的审批与执行；

(四) 融资业务的执行与相关会计记录。公司不得由一个人办理融资担保
业务的全部过程。

第七条 公司融资业务实行统一管理、分级审批的管理制度。公司所有融资业务的办理应严格按照国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司总经理、董事会及股东会分别在其权限范围内对融资事项进行决策。重大融资事项应由总经理审核后提交公司董事会审议，超出董事会权限的应提交股东会审议批准。

第九条 本制度规定的权益性融资事项以及发行公司债券，须经董事会审议通过后，报公司股东会批准。

第十条 公司债务性融资(除发行公司债券)决策的审批权限如下：

（一） 单个融资金额低于公司最近一期经审计的净资产 10%的债务性融资项目（除发行公司债券）由总经理审批；

（二） 单个融资金额占公司最近一期经审计的净资产 10%以上的债务性融资项目（除发行公司债券）由总经理审核后提交公司董事会审议；

（三）单个融资金额占公司最近一期经审计的净资产 50%以上的债务性融资项目（除发行公司债券）经董事会审议后提交公司股东会审议；

第十一条 公司可以对当年度可能发生的融资事项进行合理预计，并根据具体金额将预计结果提交公司董事会或股东会审议并披露，经董事会或股东会
审议批准后执行。

除非法律法规或《公司章程》另有规定，在上述额度范围以及有效期限内，董事长可以根据董事会或股东会的授权，决定在授权范围内的融资事项。

第十二条 公司融资方案涉及担保的，需同时按照证券监管部门以及公司
《对外担保管理制度》的有关规定履行相应的程序。

根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定需履行相应审批程序的，则按其规定执行。

第四章 实施与执行

第十三条 公司债务性融资（除发行公司债券）均由财务管理部门及其他相关部门负责拟定具体实施方案，并根据公司授权，与金融机构联系、洽谈，达成融资意向，签订融资合同或协议，办理融资手续，直至取得资金。

第十四条 公司权益性融资及发行公司债券事项由相应职能部门拟定具体
实施方案，经董事会、股东会授权并取得有关政府部门的批……
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