
公告日期:2025-08-27
中信建投证券股份有限公司
关于浙江巍华新材料股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“巍华新材”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对巍华新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2608 号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)8,634.00 万股,每股面值为人民币 1.00元,每股发行价 17.39 元,募集资金总额为 150,145.26 万元,扣除本次股票发行累计发生的发行费用(不含增值税)8,988.45 万元,实际募集资金净额为
141,156.81 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年 8 月 9 日对
公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2024]ZF11029 号)。
公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金使用及结余情况如下:
单位:万元
项目 金额
实际募集资金净额 141,156.81
减:募投项目支出 70,081.10
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金 47,916.27
以前年度募投项目已投入金额 12,024.05
2025 年半年度投入募集资金投资项目金额 10,140.78
减:购买定期存款、理财尚未赎回金额 43,000.00
加:扣除手续费的利息收入(含理财收益) 679.41
加:未支付及未置换发行费用的发行费用 36.11
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 28,791.23
注:若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募投项目投入情况如下:
单位:万元
项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2025 年 6 月
总额 30 日累计投入金额
建设年产 2.22 万吨含氟
新材料及新型功能化学品 141,096.00 115,424.71 47,381.63
和企业研究院项目
浙江巍华新材年产 5000
吨邻氯氯苄、4000 吨三
氟甲苯系列、13500 吨二 25,732.10 25,732.10 22,699.48
氯甲苯和 8300 吨二氯甲
苯氯化氟化系列产品项目
合计 166,828.10 1……
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