公告日期：2025-08-30

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-076
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号），向
不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为
6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00 元
后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，已由本次向不特定对象发
行可转债主承销商申港证券股份有限公司于2023年9月20日分别汇入贵公司在兴业
银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 杏 林 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ：
129950100100746172）344,443,500.00 元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元
整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：
35150198100109603306）487,600,000.00 元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在
中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：
8114901013500186074）150,410,000.00 元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募
集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00 元（大写：伍仟伍佰
捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA15223
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于
经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业
银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
及结余情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金 A 1,050,000,000.00

发行费用（含税） B 16,259,746.73

项目投入 C1 635,264,905.49
截至期初累计发生额

利息收入净额 C2 8,364,005.77

项目投入 D1 123,705,526.64
本期发生额

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