公告日期：2025-08-29

佛山市海天调味食品股份有限公司

委托理财管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强与规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公
司”）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提
高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监管
规则及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》等的有关规
定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规、规范
性文件和公司股票上市地证券监管规则允许的情况下，公司在
控制投资风险、确保资金安全性及流动性的前提下，以提高资
金使用效率、增加现金资产收益为目的，将闲置资金用于委托
理财，从而实现资金保值增值的行为。

第三条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保
值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为
先决条件。

第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司
正常运营和项目建设资金。

第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、

资规模。

第六条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。公司全资和控股子
公司进行委托理财须报经公司审批，未经批准不得进行任何委
托理财活动。控股子公司包括公司持有其超过 50%的股份，或
者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或根据适用会计准
则被公司并表的实体，或者通过协议或其他安排能够实际控制
的公司。

第二章 审批权限及执行程序

第七条 公司关于委托理财的决策权限如下：

（一） 总裁审批权限：委托理财额度占公司最近一期经审计
净资产10%以下，应当提交总裁审议通过后实施。

（二） 董事会审批权限：委托理财额度占公司最近一期经审
计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，
应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露
义务。

（三） 股东会审批权限：委托理财额度占公司最近一期经审
计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，
应提交股东会审议。

公司可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行
合理预计，以预计的委托理财额度计算占净资产的比例，履行
相应决策程序。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内
任一时点的交易金额（即任一时点的委托理财余额，含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

公司股票上市地证券监管规则另有规定的，从其规定。

第八条 公司投资理财部门负责委托理财方案的前期论证、调研，对委
托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对
受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交决策机构审
议。

第九条 委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：

（一） 如投资人为公司全资和控股子公司，该子公司应向公
……
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