公告日期：2025-08-26

银都餐饮设备股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）的经营
行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下
简称“子公司”）的对外投资行为。

第三条 本制度所称投资是指公司以货币资金以及其他法律允许进行投
资的实物资产、无形资产等，进行各种形式的投资活动。包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。

投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保制度》及《关联交易决策制度》的相关规定。

第四条 投资的原则：

（一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》及其他相关制度的规定，同时也应遵守国家关于投资的有关政策；

（二）符合公司的发展战略；

（三）必须规模适度、量力而行，有利于公司主营业务的发展，增强公司的竞争能力；

（四）有利于提高公司资金运用的效率；

（五）必须坚持谨慎、安全的投资原则。

第二章 对外投资管理的组织机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会作为公司对外投资的决策机
构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第六条 董事会战略委员会对对外投资项目进行分析和研究，为公司对外
投资决策提供依据，并向董事会提出书面的投资建议。

第七条 公司总经理办公会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风
险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第八条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出 调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。

总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实 施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进 和考核。

第九条 投资部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部门。参与研
究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公 司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重 组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对外投资项目的协议、合同和重要 相关信函、章程等的法律审核。董事会秘书办公室应严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第十条 财务部为公司对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进
行投资效益评估，筹措资金和办理出资手续、银行开户、税务登记等工作。并负 责对控股子公司经营责任目标的达成进行分析、监督。行政部协助办理工商登记、 税务登记等工作。

第三章 重大投资的决策

第十一条 就投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决
定：

（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示 或隐含的限制；

（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年 度投资计划；

（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；

（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；

（五）就投资项目应当关注的其他重要因素。

第十二条 公司拟投资的项目符合以下任一情况的，由公司股东会审议批准：

（一）投资项目涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该项投资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）投资项目（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币，该项投资涉及的资产净额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（三）投资项目的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超……
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