
公告日期:2025-08-13
证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-035
永杰新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1626 号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕
59 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票 4,920 万股,每股面值为人民币 1 元,
发行价格为 20.60 元/股,募集资金总额为人民币 101,352.00 万元,扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元,实际募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定专项账户,天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45 号)。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 52,032.58 万元,本期累计使用募集
资金 52,032.58 万元。截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 15,357.01 万元(含
利息收入),尚未支付印花税 23.30 万元。公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 93,192.13
减:募集资金置换预先投入金额 16,206.46
减:累计直接投入募投项目金额 35,826.12
加:利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 174.16
应结余募集资金余额 41,333.70
减:暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 26,000.00
募集资金专用账户期末应有余额 15,333.70
募集资金专用账户期末实际余额 15,357.01
差异[注 2] -23.30
注 1:如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原始数据存在差异,系由精确位数不同或四舍五入形成。
注 2:实际结余募集资金中包含尚未支付的印花税 23.30 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金管理,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及《永杰新材料股份有限公司公司章程》的规定,结合公司的实际情况,制定了《永杰新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。2024 年 12 月 25 日,公司与保
荐机构东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭州之江支行签订了募集资金专户存储三方监管协议,公司及子公司浙江永杰铝业有限公司(以下简称“永杰铝业”)与保荐机构东兴证券股份有限公司及上海浦东发展……
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