公告日期：2025-08-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-065
山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

交易概况：为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元；开展外汇套期保值业务总额不超过 2,000 万美元或其他等值外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

特别风险提示：公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）商品期货套期保值业务

1、交易目的

为防范原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司及子公司拟根
据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

2、交易金额

计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。

3、资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

4、交易方式

公司将选择在境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的期货交易场所开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。

5、交易期限

上述额度的使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内有效。

（二）外汇套期保值业务

1、交易目的

为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务
总额不超过2,000万美元或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

3、资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

4、交易方式

根据公司日常经营需要和资金管理要求，公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。同时，公司会选择与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展交易。

5、交易期限

本次交易自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在审批有效期内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元；开展外汇套期保值业务总额不超过 2,000 万美元或其他等值外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起……
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