公告日期：2025-08-13

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-084
广东松发陶瓷股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号）同意，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 109,080,992 股，发行价格为 36.67 元/股，募集资金总额为人民币
3,999,999,976.64 元，扣除各项发行费用人民币 67,952,612.06 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 3,932,047,364.58 元。上述募集资金已于 2025 年 8
月 7 日划至公司本次发行募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司验资报告》（中汇会验[2025]10382 号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定，并经公司股东大会及董事会的授权，近日，公司及实施募投项目的子公司恒力重工集团有限公司、恒力造船（大连）有限公司与西南证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“西南证券”）、兴业银行股份有限公司大连分行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上
述《募集资金专户存储三方监管协议》内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

截至募集资金专户存储三方监管协议签署日，公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户主体 开户银行 银行账户 专户余额（元）

广东松发陶瓷股份 兴业银行股份有限公 532010100101191777 3,935,499,976.87
有限公司 司大连分行营业部

恒力重工集团有限 中国建设银行股份有 32250199763809603268 -
公司 限公司吴江盛泽支行

恒力重工集团有限 上海浦东发展银行股 89160078801600002546 -
公司 份有限公司吴江支行

恒力造船（大连） 兴业银行股份有限公 206670100100256014 -
有限公司 司苏州吴江支行

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

公司及实施募投项目的子公司（以下统称为甲方）与开户银行（以下统称为乙方）、西南证券（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目”“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）”等募集资金投资项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权……
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