公告日期：2025-08-14

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-004
技源集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金净额14,730.50万元、9,913.75万元一次或分次向全资子公司技源健康科技（江苏）有限公司（以下简称“启东技源”）增资或借款的形式实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。公司董事会、监事会及保荐机构人东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88 元/股，本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及调整情况

根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《技源集团股份有限公司关于调整部分募投项目金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 技源集团营养健康原料生产基地 20,628.68 20,628.68 20,628.68
建设项目

2 启东技源营养健康食品生产线扩 14,730.50 14,730.50 14,730.50
建项目

3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75 9,913.75

4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 2,708.89

合 计 60,272.93 60,272.93 47,981.82

三、本次使用募集资金向全资子公司增资或借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“启东技源营养健康食品生产线扩建项目”及“启东技源技术创新中心项目”的实施主体为公司全资子公司启东技源。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用将本次募集资金中14,730.50 万元、9,913.75 万元一次或分次向全资子公司启东技源增资或借款用于前述募投项目的实施。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，启东技源可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资或借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

四、增资或借款对象的基本情况

公司名称：技源健康科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320681750030794P

法定代表人：Jingshi Joe Zhou

营业期限：2003-06-19 至 无固定期限

注册资本：21,264.774 万元
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