公告日期：2025-08-14

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-003
技源集团股份有限公司

关于调整部分募投项目金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88 元/股，本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 47,981.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZK10290 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
金额

1 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 20,628.68 20,628.68

2 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 14,730.50 14,730.50

3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75

4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
金额

合 计 60,272.93 60,272.93

三、本次调整部分募投项目金额的具体情况

鉴于公司实际募集资金净额 47,981.82 万元（扣除发行费用后）低于《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 60,272.93 万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟调整补充流动资金项目拟投入募集资金的金额，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 技源集团营养健康原料生产基地 20,628.68 20,628.68 20,628.68
建设项目

2 启东技源营养健康食品生产线扩 14,730.50 14,730.50 14,730.50
建项目

3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75 9,91……
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