公告日期：2025-08-26

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-019
中国瑞林工程技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为20.52元/股，募集资金总额61,560.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,355.96万元后，公司本次募集资金净额为53,204.04万元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

截至2025年4月1日募集资金专户余额 564,467,924.53

减：本期投入募投项目 51,919,111.82

减：置换预先支付的发行费用 1,919,339.63

减：支付发行费用 30,036,439.60

项目 金额

加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 143,514.00

募集资金余额 480,736,547.48

减：闲置募集资金进行现金管理未到期余额 120,000,000.00

截至2025年6月30日募集资金专户余额 360,736,547.48

注：以上数据未经审计。2025 年 4 月 1 日募集资金专户余额包含未支付的发行费用等。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、
管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金
管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律
法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专
款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集……
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