公告日期：2025-09-11

浙商证券股份有限公司

关于浙江五芳斋实业股份有限公司

部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、
部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“五芳斋”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关要求，对公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金及投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，扣除各项费用后的募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，对上述募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金投资项目的基本情况

截至2025年6月30日，公司本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟使用募集 已使用募集 投入进度 实施主体
号 资金金额 资金金额 [注 2]

1 五芳斋三期智能食品车间建设项 15,666.86 2.16 0.01% 公司

目[注 1]

2 五芳斋数字产业智慧园建设项目 36,140.00 36,148.07 100.02% 公司

3 五芳斋研发中心及信息化升级建 10,350.00 8,234.41 79.56% 公司

设项目

4 五芳斋成都生产基地升级改造项 5,010.00 5,119.42 102.18% 成都五芳斋
目

5 武汉速冻食品生产基地建设项目 15,664.70 48.30 0.31% 湖北五芳斋

6 补充流动资金 9,000.00 9,037.23 100.41% 公司

合计 91,831.56 58,589.58 - -

注1：2024年8月22日，公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，拟终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”；

注2：五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目和补充流动资金期末投入进度超过100%，系募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

二、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元

开户银行 银行账号 账户名称 募集资金余额 备注

中国民生银行股份有限 647597519 湖北五芳斋食品 163,781,954.70

公司嘉兴分行 有限公司

中国光大银行股份有限 浙江五芳斋实业

79650188000375770 股份有限公司 23,938,398.15……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。