公告日期：2025-08-29

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-055
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。

（二）募集资金使用和节余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 76,166.86

项目投入 B1 57,809.98

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,056.09

利息收入净额 B3 2.23

项目投入 C1 779.61

本期发生额 利息收入净额 C2 140.97
项目结项结余资 C3 0.07
金转出

项目投入 D1=B1+C1 58,589.58

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,197.06
项目结项结余资 D3= C3 2.30
金转出

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 18,772.04

实际结余募集资金 F 18,772.04

差异 G=E-F -

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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