公告日期：2025-08-08

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-039
格尔软件股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）截至 2025 年 6 月 30 日的前次
募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可〔2020〕1328 号)核准，公司实际发行人民币 A 股股票 20,901,134 股(每
股面值 1.00 元人民币)，每股发行价人民币 30.85 元。本次发行募集资金总额为
644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为
635,955,867.32 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(上会师报字(2020)第 6894 号)。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额

1 上海格尔安全科 中国民生银行股份有限公司 632368807 20,957.79 已销户
技有限公司 上海分行营业部

2 上海格尔安全科 招商银行股份有限公司上海 121920088510401 24,637.79 1,260.82
技有限公司 虹口支行

3 格尔软件股份有 中国民生银行股份有限公司 632369553 18,000.00 已销户
限公司 上海分行营业部

4 上海信元通科技 中国民生银行股份有限公司 638698372 0.00 已销户
有限公司 上海黄浦支行

5 上海信元通科技 招商银行股份有限公司上海 121945982110303 0.00 360.22
有限公司 虹口支行

小计 63,595.59 1,621.04

6 以部分闲置募集 0.00 18,000.00
资金进行现金管

理的理财产品

合计 63,595.59 19,621.04

注：1、账号为 121920088510401 和 121945982110303 的专户原仅用于“下一代数字信任产品研发与产业化项目”
的募集资金的存储和使用，自 2024 年 12 月 30 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》起，该等专户剩余尚未使用募集资金，除用于永久补充流动资金的部分，其他资金用于“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”；2、原“招商银行股份有限公司上海分行川北支行”更名为“招商银行股份有限公司上海虹口支行”。3、“初始存放金额”存在个别数据加总后与合计……
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